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Méthode simple de trend trading en bourse sur tracker CAC 40

 

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Ci-dessous,
Bonus: Analyses informelles, pour mémoire

Analyses prévisionnelles Moyen Terme en jargon boursier ne servent pas de base à la méthode,
car le trend following n’a pas de cible, par définition il cherche à accompagner la tendance,
mais publiées ici pour mémoire, même si elles ne se valideront pas forcément.
(la plus récente en haut, la plus ancienne en bas)

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Analyse du 02/10/2013 17H35 - CAC 4158

L’analyse précédente s’étant parfaitement réalisée, avec un petit excès haussier intra Day à 4227,
signalé sur notre site www.boursolive.com, ou pouvons-nous aller ?
La tendance semble passer de neutre a légèrement baissier, ce qui devrait nous ramener
cet automne vers 4050 probable, 3950 conforme, 3750 excès.
Pour l’instant nous privilégions une séquence : 4050-3950-3750-3950-4150 d’ici fin 2013
ceci tant que les banques centrales fabriquent de l’argent ex nihilo,
créant de la richesse mais virtuelle, sauf pour les banquiers !,
puisqu’environs 15% seulement sert l’économie réel (les entreprises, les particuliers)
le reste tourne en circuit fermé dans la spéculation.
Mais si le risque politique aux US sur le plafond de la dette (colosale) ne se règle pas fin octobre
le risque d’aller plus bas et réel, dans ce cas voir analyse précédente:
« Par contre si nous enfonçons clairement 3600 une nouvelle période baissière plus Long Terme
serait à craindre… mais nous pensons que ce sera plutôt pour 2014. »

Analyse du 23/05/2013 17H35 - CAC 3967

L’analyse précédente s’étant réalisée, hélas car nous n’avons pas eu le temps de rentrer !
Une baisse violente avec GAP de 25 points semble prendre forme.
Les marchés sont déconnectés de la réalité et s’alimentent eux même
par l’injection massive de «création monétaire» des banques centrales,
notamment américaine, depuis plusieurs mois/années au rythme hallucinant
de 4 Milliard de $ par jours… sans grand résultat, bref…
La question n’est pas de savoir si cette nouvelle bulle éclatera mais quand !
il est très difficile de le savoir, sans doute dans les 12 mois.
donc dans un 1er temps nous surveillerons 3850 (ok, 3852 le 05/06)
puis surtout 3750 (ok, le 20/06) et enfin 3650 (ok, le 24/06 avec clôture 3595) et suivant l’environnement
nous repartirions à la hausse en direction de 4200 voire 4400 d’ici la fin de l’année,
à condition de passer une zone délicate 3880-3920 (ok, plusieurs essais,11-12-15-16-17/07)
(possible épaule-tête-épaule, figure baissière).
donc le franchissement des 3920-30 (en cours, 3928 le 18/07) ouvrirai la voie de 4200 à MT(4206 ! le 19/09)
Par contre si nous enfonçons clairement 3600-3550 une nouvelle période baissière plus Long Terme
serait à craindre… mais nous pensons que ce sera plutôt pour 2014. 

Analyse du 23/01/2013 17H35 - CAC 3730

L’analyse précédente s’étant réalisée, avec une hausse molle sans volumes
difficile à trader avec une divergence entre les indices US et européens
nous voici même sur 3730 dans des volumes toujours aussi faible,
ce qui décrédibilise les gérants qui se disent haussiers mais qui ont raté la hausse
et qui ne veulent pas rentrer maintenant sur ces niveaux,
bref que peut-il se passer maintenant ?
Nous venons de casser un biseau ascendant,
il est donc probable que nous assistions à une consolidation à partir de 3770,
voir en extension une désactivation de 3800, (ok, 3870 le 14/03)
en direction de 3600-3580 bas du biseau, premier palier (ok, 3584 le 18/04)
 puis suivant le timing une extension sur 3516 pivot MT est possible, 3400 maxi
ceci ne remettrai pas en cause une approche de 3900-4000 dans le milieu de l’année 2013
(ok, 4051 le 22/05)

Analyse du 26/09/2012 11H30 - CAC 3450

L’analyse précédente s’étant réalisée, voici notre sentiment pour la suite :
Nous avions publié depuis qq jours sur boursolive.com un avis baissier sous 3470
ce seuil étant cassé ce jour nous pensons que la correction est en marche,
elle ne devrait pour autant pas être très profonde,
compte tenu des actions des Banques Centrales (planche à billets),
anticipées par les marchés cet été, mais l’adage boursier :
« buy the rumor, sell the fact », explique la correction actuelle.
Nous devrions donc revenir sur 3350 (ok, 3348 le 01/10).
puis 3300, pull back sur Résistance Oblique Baissière, d’ici le 15 Octobre.
Avant de repartir de l’avant et approcher les 3700 avant la fin de l’année. (ok, 3684 le 27/12).
 

Analyse du 07/08/2012 17H35 - CAC 3453

L’analyse précédente s’étant réalisée avec précision et l’objectif étant atteint,
pour la suite nous supposons une consolidation de faible ampleur
à partir du niveau « difficile à percer du 1er coup » 3450,
nous renvoyant en Aout à 3370-40 (ok, le 30/08, 3372 !) , suivant un pull back
sur la Résistance Oblique Baissière MT qui servira de pivot.
Si nous enfonçons retour sur 3200-150,
si rebond direction 3550 (ok, 3575 le 12/09) puis 3600 pour septembre (ok, 3588 le 14/09).

Analyse du 23/06/2012 17H35 - CAC 3090

Compte tenu des élections grecques assez stable et du sommet européen
qui devrait être plutôt constructif, vu que graphiquement la situation s’améliore 
nous prendrons une position haussière: 
pour CAC zone 3050-35 (GAP) (ok, le 25/06, position LVC boursolive)
confirmation sur dépassement de 3125. (ok, le 29/06)
ce mouvement devrait nous envoyer sur 3300   (3288 le 05/07: prise de bénef à 3250)
puis après un retour probable sous 3200
(3169 le 06/07: reprise de position LVC à 3150 le 13/07) - voir vers 3100 (3075 le 24/07)
pourrai nous renvoyer sur la Résistance Oblique Baissière MT
vers 3400-40 cet été. (ok, 3453 le 07/08)
Niveau probablement difficile à percer du 1er coup.

Analyse du 15/05/2012 17H00 - CAC 3040

Avec l’échec de l’élection Grecque de Mai et le cafouillage politique,
les 3050 ont cédés, donc on peut s’attendre au scenario le plus négatif de l’analyse du 16/03
c'est-à-dire pivot LT 2957 (ok, 2950 le 01/06) puis la zone du double bottom 2800…


Analyse du 16/03/2012 17H00 - CAC 3600

Arrivé sur ce niveau de 3600 (voir analyse du 02/12/2011) que peut-il se passer ?
c’est l’objectif maximum (3610-20) de la tasse avec anse (nov.dec.)
ainsi qu’un niveaux de retracement Fibonacci de 62% de la baisse 2011.
Les marchés semblent tout de même plafonner à la hausse à CT
les indicateurs MT Boursolive sont solidement ancrés à la hausse, voir très haussier à cet instant,
ce qui peut préfigurer un excès haussier donc une correction du mouvement
que la note Boursolive à bien accompagnée, elle n’est jamais repassée sous 1 depuis fin décembre.
Une prise de respiration sur 3500 (ok, 3504 le 21/03)
à 3450,(ok, 3433 le 23/03, Boursolive passé baissier en enfoncement le 29/03)
en direction de 3250, parait probable dans les jours/semaines à venir. (ok, 3237 le 11/04)
si 3250 lâche alors l’objectif se situe vers 3150(ok, le 23/04), excès 3050, suivant les news(ok, le 14/05).
le dernier rempart étant le pivot LT 2957, au-delà duquel on reparlerai de krach.
Mais graphiquement le double bottom sur 2800 en septembre, novembre,
donne un objectif de 3950 maxi dans l’année, avec un palier très résistant vers 3750,
sauf évènement exogène ou cacophonie politique européenne, ceci parait envisageable
mais la crise de la dette n’est pas réglée.

Analyse du 02/12/2011 17H35 - CAC 3165

Après l’échec sur la zone signalée dangereuse de 3400,
la rechute a été, encore une fois, trop violente pour suivre (-8.50% en 2 jours !)
Les marchés suivent les élucubrations politiques et sont donc encore plus imprévisibles que d’habitude.
Nous nous sommes retrouvés rapidement sur 3000 puis 2800 qui néanmoins n’ont pas lâchés
ne faisant pas de plus bas et tout ceci dans de très faibles volumes.
Donc pour l’instant 2693 du 23/09 reste le plus bas de l’année (ok) comme prévu le 05/10.
La reprise est assez violente aussi puisque nous sommes revenu sur 3165.
Suivant une règle de Dow (Haut>Haut-1 et Bas>Bas-1), le scenario à envisager peut être le suivant :
consolidation de cette hausse sur 3075-95 (ok le 8 et 9/12) (mais extension à 2972)
avec reprise haussière classique de fin d’année, formant une « tasse avec anse » (complètée le 01/01/2012)
ce qui nous amènerai fin 2011 : à 3250 (ok 3222 le 02/01/2012)    
puis l’objectif de 3450 pour fin Janvier (ok 3449.24 le 09/02) (conforme mais difficile à franchir)
éventuellement en extension 3600 (ok 3600.48 le 16/03/2012)     
à suivre…

Analyse du 10/11/2011 17H35 - CAC 3065

Nous sommes sur le bas de la tendance haussière = 3065
on peut remarquer que ce creux peut constituer une nouvelle Epaule Tète Epaule Inversée,
plus large avec cette séquence :
3000 le 10/08, 3290 le 01/09, 2700 le 23/09, 3300 le 27/10, 3008 le 10/11
si elle est validée (dépassement de 3300-50 dans qq jours) (ok 28/10)  
l’objectif est de 3700-3800 d’ici fin 2011
avec cette suite possible : 3350, 3500-50, 3400, 3650 puis 3700-3800
Donc comme dit avant, zone 3300-3400 à surveiller de près (en effet échec dépassement 3400)
mais sauf nouvelles catastrophiques, genre dégradation de la France (accidentelle, mon œil !)
par une agence de notation (S&P) nous pouvons imaginer 3800 fin 2011.

Analyse du 05/10/2011 17H35 - CAC 2973

Après avoir atteint très (trop) rapidement le niveau conforme des 4050 (juillet)
les marchés ont dévissés littéralement à des vitesses records,
pour atteindre très vite les 3000 (le 10/08) sur lesquels nous végétons depuis.
Le CAC est descendu rapidement toucher les 2693 au plus bas intraday
mais nous pensons à l’heure actuelle qu’il peut s’agir d’un plus bas 2011
nous imaginons une reprise sur le dépassement de 2957 (résistance oblique baissière) (ok 06/10)
puis dépassement de 3080-3100 (ok 07-10/10) pour valider une Epaule Tète Epaule Inversée,
et, après pull back possible sur 3055-3075,(ok 3082 le 20/10) l’objectif est 3300-3350 prudent(ok le 27/10)
puis, nous risquons de bloquer sur cette zone pivot(ok le 28-/31/10), nouvelle limite entre tendance hausse ou baisse,
donc à surveiller de près, mais sauf nouvelles catastrophiques,
d’ici fin 2011 -  3600 conforme - 3850 excès, bien sûr pas en ligne droite

Analyse du 13/06/2011 17H00 - CAC 3810

le CAC a été très neutre au mois de Mai car les -2.5% perdu sont en fait
pour 2% environ liés au dividendes (réinvestis dans les trackers type LVC, donc pas perdu)
D’ailleurs le LVC valait 9.53 le 1er mai (avant les dividendes) il valait 9.45 au 1er juin
soit -0.80% équivalant donc à -0.40% sur le CAC c’est neutre.
le CAC vaudrait donc aujourd’hui (13/06) env. 3910 sans l’impact des dividendes
ces dividendes détachés pour 100 points au total ont augmenté le sentiment baissier
qui s’est néanmoins accentué début juin et nous amène maintenant sur le bas du canal LT soit 3800
avec un plus bas venu refermer un gap à 3796
ceci pourrai provoquer un rebond conforme aux analyses précédentes dans les jours/semaines suivantes
vers 3950 (validé 30/06)– puis 4050 (validé 07/07 - 4023) – 4150 et  4250 en excès.
 (Niveaux réajustés après détachement des dividendes)

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Analyse du 01/03/2011 - CAC 4070

Baisse enclenchée suivant l’analyse précédente du 02/02/2011
Donc objectif CT environ 3800-3750 bas du canal LT (validé 3700 ok)
Ensuite les cours évolueront entre 3900 et 4300
Avec un objectif fin 2011 entre 4000-4400,  suivant l’analyse du 25/05/2010

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Analyse du 02/02/2011 - CAC 4080

Commentaire (02/02/2011 17:40:01) :

Donc mon scénario : petite chute pour faire croire que les 4088 ont bloqué la hausse = tout le monde switch bear
puis remonté direct sur 4150 pour que tout le monde repasse bull
 et short massif sur 4150 pour faire un beau contre-pied
Autrement dit c'est suivant cette manip psychologique que se dessine une ETE
Cela pourrai dans ce cas faire une séquence 4089(ajd)-4030-4150-4030-4090-3800 février/mars 2011 (validé ok)

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Analyse du 25/05/2010 - CAC 3300

Le canal LT tracé depuis plusieurs mois (origine Mars 2009) est la réplique du canal 2003-2007 (même pente, même amplitude)
et comme par hasard nous sommes sur le support LT, autre similitude entre 2003-2007 nous avons naviguer dans la partie haute du canal
pendant 15 mois environ cette fois ci également, puis nous avons naviguer 18 mois dans la partie basse,
ce qui est probable dans les mois à venir, ce qui donne un objectif compris entre 3800-4200 pour la fin 2010.(validé ok)
les acteurs étant de plus en plus robotisés il est probable que les mouvements des marchés soit de plus en plus modélisés,
AMHA, donc maintenant je vais acheter le bas du canal et vendre la médiane pendant 18 mois environ ?